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第994章 高位趨勢抱團股出現大規模補跌行情（第2頁）

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就算跌破ooo點，還是現指數的空間不大，但為何股民會感覺到慘烈度較高呢，一方面是的确指數調整時，有近ooo隻個股下跌；另一方面是新低品種太多了。外部看看恒生指數，以及反複提醒過的上證o都已經新低了，而滬指依然在ooo點附近拉鋸戰，全a指數全年是微跌的，這就是差異。也是這個因素會導緻很多股民錯判，認為如今是熊市，其實并非如此，震蕩市不缺少機會，隻不過是要把握節奏，同時不要總是想着有大行情。

從月度、年度角度來看，都能看出來，上證o、滬深oo、中證ooo、國證ooo，越是小盤的指數，走勢越好，比如說國證ooo在前個月還是上漲的，而上證o已經下跌o了，但整體體現在全a指數方面，隻有的下跌，這就會造成股民體驗的巨大不同。包括具體到月份，看到上證o新低，國證ooo為中小盤股活躍明顯，還有過北交所群魔亂舞，可知風格熱點背離差異巨大。這是需要股民認知并改善的，否則很難生存。

的成功都不可以解釋，因為成功大多來自于運氣，根本不是什麼能力因素；但是很多人不認為是運氣，而覺得是自己神武英明，這就是很麻煩，結果人變得越來越自大，甚至認為可以對抗市場，對抗一切，越來越下重注，最終财富歸零。所以，财富産出就是和運氣、時代因素息息相關的。

參與醫藥，怎麼博弈？是的，一個很好的思路是，既然這個行業經常呈現中長陰，那就需要利用這個去博弈。o年月日有一個大事件值得注意，那就是藥明生物開盤大跌，然後停牌。這個原因是月日藥明生物在周末開了電話會。“由于新項目減少和監管審批延遲，預計o年收入将降低。新增産能，降低轉增長，将導緻o年利潤下降。藥明生物預計o年下半年出現積極轉機。藥明生物預計未來幾年毛利率和增長率将穩步增長。”——如何理解？哪些風險，哪些機會，如何把握？

昨日上演“天地闆”的東安動力、惠食品，沒有繼續擴大虧錢效應，其中惠食品再度漲停，而中廣天擇也成功反包漲停，高位股虧錢效應已有所修複。另一方面可以觀察到的是，雖然當前的市場連闆的高度有所下降，但連闆個股數量明顯增多，可見短線題材炒作熱度并沒有完全退潮，而是以高切低的形式展現。在此背景下，可結合熱點闆塊，在闆或二闆的個股中尋找晉級套利機會。

市場進入連續時間窗口周期後，滬指從周三開始具備o分鐘級别低點結構條件到周四的構築，由于周二陰線市場殺傷力較大導緻形成和确認環節不能在本周結束，滬指雙星閃耀後短線變盤在即，後續仍需觀察能否觸形成和确認兩個環節，具備條件--構築--形成--确認四環節環環相扣，周五市場能否吃掉周二的上影也關系到低點能否觸形成環節，整體市場在做雙底的第二隻腳的過程中，中線角度滬指在ooo點下方機會大于風險。

ai多模态特别是ai視頻生成能力展迅，或進一步提升遊戲領域适用性近期ai多模态模型不斷取得突破性展。海外初創公司pikabs于月日在官網正式推出ai視頻生成工具pikao，pikao包括一個能生成和編輯d動畫、動漫、卡通、電影等各種風格視頻的全新ai模型。ai大模型多模态能力的升級和調用成本的降低，将進一步提升其應用範圍和适用性，而遊戲作為集合了文字、圖像、聲音、視頻等内容形式的商業化應用，有望更好的在研端利用多模态大模型的能力，提升内容制作效率，并提高内容豐富度，同時一些基于ai的npc等設計或進一步提升用戶體驗和付費意願，打開遊戲整體收入增量空間。

盈利前升後降，資金面壓力釋放，地緣或有擾動。（）盈利：o年中報大約會是本輪盈利周期的頂部，即節奏上oh盈利穩步修複，oh盈利增開始回落但整體仍在高位水平。預計o年全年盈利增在左右。（）流動性：o年股市資金變動在于機構資金規模的萎縮，但偏債基金和etf規模占比提升，外資的流出更多在于美債壓力；展望明年，基金、外資和散戶資金流入改善，流出端仍看政策力度。（）風險偏好：地緣風險長期化，對全球供應鍊擾動擔憂；，國大選或成“跛腳政府”，政策主張或影響全球經濟政治格局。

行業配置：科技、制造和醫藥是主線，四維度布局：（）科創導向：從o年産業結構調整和新型工業化建設要求可以現政策對先進制造領域創新的重視有所加強，關注智能汽車、人工智能、醫藥、數字經濟等。（）庫存切換：當前多數行業（o左右）處在從被動去庫存到主動補庫存的轉換期。從大類行業看，去庫進度：中上遊＞中下遊，原材料＞制造。從具體行業看，鋼鐵、石化、有色、化工、電子和汽車等行業庫存分位數較低。（）揚帆出海：日本居民信貸穩固期表現較強的方向多為出海型企業，關注我國近期出海勢頭明顯向上的汽車、家電、半導體、化工通信等闆塊。（）價格回升方向：明年盈利周期的延續修複即價格周期的确定性修複，關注上遊的橡膠、化學原料、小金屬、工業金屬等。

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o年a股有望呈現小牛市，短期将進入熊牛轉換期。對于熊牛轉換期的策略思路，陳果建議，需逐步由守轉攻，配置上可考慮看漲期權思維。重點關注三條線索：一是産業周期+困境反轉方向，例如智能駕駛、ai、數據、醫藥、農林牧漁領域；二是順周期悲觀一緻預期下存在估值修複機會，例如，地産、有色、消費建材、保險闆塊；三是從看漲期權思維出，在高股息中選擇進攻屬性。

本周五，國的重磅數據，非農就業報告将布，數據會顯示出，國經濟是否低于預期，也會影響下一步加息動作。市場對此保持謹慎。，聯儲次降息的時機是全球資産的關鍵所在，而降息的關鍵則在于就業數據。如果失業率繼續上升，那麼即便通脹還沒達标，，聯儲也可能進行降息。

月日，中國國家統計局将公布月cpi、ppi數據。這些數字會顯示出物價變化，也會反映出實際利率趨勢。離年底的時間節點越來越近，資金會持謹慎态度。從盤面上看，股指周二向下破位之後，昨天和周四都是低位後迅企穩，有止跌信号但沒有進一步進攻的力量。a股處于觀望狀态。

技術形态上，日線圖技術指标已經處于賣區，股指在前期低點附近短時企穩，場内有支撐，不過僅靠小闆塊活躍盤面，沒有權重股動，年前可能不會有什麼太大作為了。

股市可能已随經濟周期的觸底而開啟磨底階段，但預計需等待政策力或政策引導增量資金入市後，股市的修複行情才會更為明确。

在月重要部門會議提出“活躍資本市場”的政策号召後，證監會及相關部門在公開場合也多次提及要研究制定一系列相關措施加大中長期資金引入力度。社保基金、險資等中長期資金對于資本市場實現良性健康的高質量展有着極為重要的作用，揮着市場“穩定器”和經濟“助推器”的核心作用。

總的來說，在全球股市不是新高就是走在創新高路上利好背景下，堅定看好低位跌a股反彈補漲行情，珍惜ooo點下方低吸機會，輕指數重題材和個股，逢低積極做多！

此外，科技股中期反彈行情仍在途中，繼續看好不變，當前資金主要聚焦兩大方向，一是存儲芯片、數據要素、華為鴻蒙、消費電子、機器人、算力等硬件方向，二是傳媒遊戲、短劇影視等ai應用方向。

注:（免責申明）本文僅為個人筆記，文中個股，撰文所需，非為薦股，部分數據來源（東财，同花，财聯，國聯，招商，信達，中信，華創，光大，萬得，彙通等）不能作為投資決策的依據，不構成任何建議，據此入市風險自擔。股市有風險，投資需謹慎！

天賜我一雙翅膀，就應該展翅翺翔，滿天烏雲又能怎樣，穿越過就是陽光。感謝在股市最低迷的時候認識大家;熙熙攘攘，車水馬龍，不負韶華不負君。

祝大家腰纏萬貫！股運長虹!順風順水！感謝諸君關注點贊評論轉！！！oo

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